玻璃交割案例

发布时间:2018-02-13 12:57 作者: 阅读次数:

企业介绍

北京锦盛元海运有限公司成立于2004年,公司位于北京市西城区。在公司发展壮大的13年里,公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,主要经营办理国际船舶代理业务、道路货运代理、仓储服务、经济信息咨询、国际货运代理;销售水稻、小麦、玉米、豆类、饲料、棉花、金属矿石、金属材料、农用薄膜等。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,产品和服务都越来越完善。


企业参与期货市场概述

由于产品价格波动对于企业经营情况有着重要的影响,公司逐渐认识到参与期货交易的必要性。而且从2013年开始玻璃的价格整体上就一直呈下降趋势,期货市场对于维持企业的生存经营变得越来越重要。作为一家贸易公司,公司会继续坚持期现结合的贸易方式,利用期货工具节约成本、控制风险,努力实现利润最大化。


企业期货交易及交割过程要点

2014年3月下旬公司准备采购玻璃,当时北京地区现货均价约为1265/吨,而期货市场的价格相对便宜一些,又因为期货市场的保证金交易对资金的占用相对较小,资金利用率高,因此公司选择在期货市场买入。201432528日,公司在期货市场共买开2FG1404合约,开仓均价为1197/吨。415日进行交割,交割清算价为1215/吨。尽管从2013年开始,玻璃的价格整体上呈下降趋势,但是企业交易的这段时间里期货价格有小幅回调,所以通过这次期货交易及交割,企业的期货盘面是有盈利的。扣除手续费后此次交割的盘面盈亏为720元。交割得到现货后,公司又通过已有的现货贸易渠道以1350/吨的价格卖出。

通过交割,此次交易的期货和现货端盈亏如下:

期货盘面盈亏统计:

开仓价

平仓价

数量

盈利

1197/

1215/

40

720

  

现货交易盈亏统计:

买入价

卖出价

数量

盈利

1215/

1350/

40

5400

 


期货和现货交易结合后,扣除手续费、仓储费、运输费等成本后,企业还是盈利的。由此可见,期现结合不仅能缓解企业的资金压力,而且能扩大企业的利润,保证企业处于盈利的运营状态。


参与期货市场对企业经营的意义

通过企业这次参与期货交易及交割的经验可知,企业把期货市场与现货市场联合起来,不仅扩大了采购渠道,保证了日常贸易的正常运行,而且节约了采购成本和资金占用成本,实现了企业利润最大化。

产品的价格波动大,会使企业有相应的经营风险,期货工具的功能就不仅体现在节约成本和杠杆效应上,对于控制企业的经营风险也是不可小觑的。展望未来,希望有越来越多的企业能够结合自身实际情况全面运用期货市场的资金杠杆和风险管理功能,能够掌握和运用期货工具,做强、做大、做久。

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